山西省煤炭銷售票管理信息系統(tǒng)機打票發(fā)放、使用、統(tǒng)計管理工作制度

為了進一步規(guī)范煤炭銷售票信息化、網(wǎng)絡(luò)化管理，嚴格按程序辦事，做好煤炭銷售票機打票的發(fā)放、使用和統(tǒng)計工作，結(jié)合機打票管理工作實際需要，制定本工作制度。

一、機打票的發(fā)放

1、認真填寫煤炭銷售票申領(lǐng)函。

2、票據(jù)發(fā)放人員應(yīng)認真履行自己的崗位職責(zé)，對下級票證管理部門提交的票據(jù)申領(lǐng)函，要認真審核，并通過信息系統(tǒng)跟蹤檢查各用票單位的票據(jù)使用情況，掌握各級票據(jù)庫存狀況，保證合理的流動量和庫存量。

3、票據(jù)發(fā)放人員要會同庫管人員在票據(jù)實施現(xiàn)場共同發(fā)放，做到認真、仔細，經(jīng)發(fā)票人、庫管員和領(lǐng)票人共同簽字確認后，方可放行票據(jù)。

4、票據(jù)發(fā)放后，須及時登記電子帳和手工帳，并通過煤炭銷售票信息化系統(tǒng)下放票號和可開票量。

5、機打票可開票量的下放由市縣煤炭管理部門和各集團公司按分級管理的渠道實施。生產(chǎn)礦井下放量的依據(jù)是礦井的核定生產(chǎn)能力、企業(yè)的生產(chǎn)安排和銷售情況;建設(shè)礦井下放量的依據(jù)是省煤炭基本建設(shè)局按季核定的建設(shè)礦井工程煤量、建設(shè)礦井的建設(shè)安排和工程煤銷售情況。

二、機打票的開具及使用

1、在票據(jù)下發(fā)時，須逐級加蓋市、縣煤炭管理部門的煤炭票證專用章，并檢查是否有缺號、重號等情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)及時向上級主管部門報告。

2、使用票據(jù)時要嚴格按票號順序開具。開票前首先確認紙質(zhì)票據(jù)的票段與票控機上已安裝到票控卡上的票段是否一致，紙質(zhì)首號與電子首號是否一致，確認一致后方可開票。

3、開票人員須按運輸方式、企業(yè)性質(zhì)等登錄相應(yīng)的銷售票信息化系統(tǒng)模塊，開具山西省煤炭銷售票機打票據(jù)。

4、開票單位在票據(jù)開具后須加蓋本單位印章后才能隨車通行。

5、機打票出現(xiàn)下列情況要按廢票處理并定時匯報：

(1)票面信息已生成，票據(jù)沒打出;

(2)票面信息打印不完整;

(3)由于填寫錯誤等原因造成票據(jù)不可用;

(4)打印票號與印刷票號不一致時。

6、廢票按月整理統(tǒng)計，按領(lǐng)票渠道逐級上交，并同步在系統(tǒng)中逐級作廢。

7、機打票的存根聯(lián)，以明細表的形式逐月打印保存并上報。

8、使用后的碳帶作為機打票的企業(yè)留存聯(lián)，各企業(yè)應(yīng)逐卷登記造表后上交上一級票證管理部門妥善保管存放，不得損毀、丟棄、藏匿。

三、票據(jù)的統(tǒng)計

1、報表的統(tǒng)計以自然月為時間段，每月按規(guī)定的時間逐級上報。用票企業(yè)打印出明細，加蓋公章后按領(lǐng)票渠道逐級上繳;縣級煤炭票證管理部門根據(jù)企業(yè)明細、匯總上報煤炭銷售票使用情況統(tǒng)計表并加蓋公章;市級煤炭票證管理部門匯總縣級煤炭銷售票使用情況統(tǒng)計表，加蓋公章后上報至省票證管理中心。

2、統(tǒng)計人員應(yīng)將上報的數(shù)據(jù)和信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行比對，同時對作廢票據(jù)進行認真清點;票據(jù)發(fā)放人員對煤炭銷售票發(fā)放量與實際用量進行比對分析，掌握各級票據(jù)庫存量，提出意見并報票證主管領(lǐng)導(dǎo)審閱。

3、業(yè)務(wù)、統(tǒng)計報表必須經(jīng)過部門負責(zé)人核實，主管領(lǐng)導(dǎo)核準、簽字后方能上報。未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準、簽字，不得加蓋印章。

4、對經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，任何人不得私自修改。如果發(fā)現(xiàn)錯報、誤報，應(yīng)當責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計人員進行核實訂正。

5、要積極開展統(tǒng)計資料分析利用工作，做到及時、全面、準確，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供科學(xué)依據(jù)。

6、提供和公布統(tǒng)計資料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核定和同意。

7、要做好煤炭銷售票管理信息系統(tǒng)相關(guān)信息的保密工作，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準不準外人查看或打印票據(jù)管理信息內(nèi)容。